2012年3月，人民銀行、財政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局和銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算企業(yè)管理有關(guān)問題的通知》，放開跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點企業(yè)，對出口貿(mào)易人民幣結(jié)算企業(yè)實行重點監(jiān)管名單管理。近日，六部委在各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和計劃單列市人民政府上報的企業(yè)名單基礎(chǔ)上，聯(lián)合審核下發(fā)了出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算重點監(jiān)管企業(yè)名單。名單下發(fā)后，境內(nèi)所有具有進(jìn)出口經(jīng)營資格的企業(yè)均可依法開展出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)。

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在辦理各項跨境人民幣業(yè)務(wù)時，應(yīng)按照相關(guān)要求和審慎監(jiān)管規(guī)定，依托人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)，查詢重點監(jiān)管企業(yè)名單，在辦理業(yè)務(wù)過程中加強審核，切實防范風(fēng)險。重點監(jiān)管企業(yè)開展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)所獲得的人民幣資金不得存放境外。六部委將在各自職責(zé)范圍內(nèi)依法對重點監(jiān)管企業(yè)開展出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)加強管理。

中國人民銀行辦公廳 財政部辦公廳 商務(wù)部辦公廳

海關(guān)總署辦公廳 國家稅務(wù)總局辦公廳 銀監(jiān)會辦公廳

關(guān)于出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算企業(yè)重點監(jiān)管名單的函

銀辦函〔2012〕381號

各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市人民政府辦公廳：

根據(jù)《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點管理辦法》（中國人民銀行 財政部 商務(wù)部 海關(guān)總署 國家稅務(wù)總局 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會公告〔2009〕第10號）和《中國人民銀行 財政部 商務(wù)部 海關(guān)總署 國家稅務(wù)總局 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算企業(yè)管理有關(guān)問題的通知》（銀發(fā)〔2012〕23號，以下簡稱《通知》）,在各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和計劃單列市人民政府上報的重點監(jiān)管企業(yè)名單的基礎(chǔ)上，人民銀行會同財政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、銀監(jiān)會（以下統(tǒng)稱六部委）審核確定了出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算重點監(jiān)管企業(yè)共計9502家，現(xiàn)就有關(guān)事項函告如下：

一、自本函印發(fā)之日起，中國境內(nèi)具有進(jìn)出口經(jīng)營資格的企業(yè)均可按照《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點管理辦法》開展出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算。

二、六部委在各自職責(zé)范圍內(nèi)依法對重點監(jiān)管企業(yè)開展出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)加強管理。請各省（自治區(qū)、直轄市）和計劃單列市人民政府采取適當(dāng)方式告知重點監(jiān)管企業(yè)已納入出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算重點監(jiān)管。

三、重點監(jiān)管企業(yè)開展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)所獲得的人民幣資金不得存放境外。重點監(jiān)管企業(yè)違反規(guī)定將人民幣資金存放境外的，人民銀行將相關(guān)信息提供給相關(guān)部委，與相關(guān)部委在各自職責(zé)范圍內(nèi)依法進(jìn)行處理，并采取進(jìn)一步監(jiān)管措施。

四、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在辦理各項跨境人民幣業(yè)務(wù)時，應(yīng)按照《通知》要求和有關(guān)審慎監(jiān)管規(guī)定，依托人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)加強審核，查詢重點監(jiān)管企業(yè)名單，切實防范風(fēng)險。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反規(guī)定的，人民銀行根據(jù)《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點管理辦法》及《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點管理辦法實施細(xì)則》（銀發(fā)〔2009〕212號文印發(fā)）采取相應(yīng)監(jiān)管措施。

五、人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依托人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)，對重點監(jiān)管企業(yè)開展跨境人民幣業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行非現(xiàn)場檢查，每年對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為重點監(jiān)管企業(yè)提供跨境人民幣結(jié)算服務(wù)的情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查。

六、六部委根據(jù)各省（自治區(qū)、直轄市）和計劃單列市人民政府報送的有關(guān)情況及六部委掌握的情況，及時對重點監(jiān)管企業(yè)名單進(jìn)行調(diào)整,人民銀行據(jù)此更新人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)中的重點監(jiān)管企業(yè)名單。

七、請人民銀行上海總部，各分行、營業(yè)管理部，各省會（省府）城市中心支行，各副省級城市中心支行將本函正文轉(zhuǎn)發(fā)至轄區(qū)內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。